ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 16/12.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index
Nguồn: VCBS
CTCK Sài Gòn - SSI
Phiên 13/12, giằng co tăng giảm điểm vào buổi sáng và tăng khá mạnh vào đầu giờ chiều lên mốc cao nhất trong phiên là 509,35 điểm. Số mã tăng điểm vẫn lớn hơn số mã giảm điểm nhưng một số mã giảm như MSN, VCB, VIC, HPG khiến chỉ số đỏ điểm vào cuối phiên giao dịch.
Cây nến ngày cho thấy lượng bán hầu hết chỉ tăng ở vùng giá cao trong phiên. Khối lượng giao dịch ở mức 63,12 triệu đơn vị giảm nhẹ 6,97% so với phiên trước.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm chỉ nên mua vào vùng giá thấp trong phiên các cổ phiếu tiềm năng hoặc dừng mua nếu khối lượng giao dịch không cải thiện trong các phiên giao dịch tuần tới.
Tuần cơ cấu danh mục thứ 2 của khối ETFs sẽ hứa hẹn những phiên giao dịch đầy sôi động và sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh hơn giữa các nhóm cổ phiếu.
Hỗ trợ gần nhất là vùng 502-504 điểm quanh hỗ trợ thấp nhất của tuần này và kháng cự ngắn hạn vẫn là vùng 508-510 điểm.
CTCK FPT - FPTS
Nỗ lực tăng điểm lên 510 điểm của VN-Index đã không thành công trong phiên 13/12, theo đó VN-Index chốt phiên cuối tuần tại 506,06 điểm.
Trên đồ thị kỹ thuật dải Bollinger Band đã co lại khá hẹp cho thấy trong ngắn hạn xu thế giằng co trong biên độ hẹp sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.
Kết hợp MACD với SO lùi về sát vùng quá bán ủng hộ cho lực bán.
RSI, MFI cũng chưa cho tín hiệu cụ thể.
Ngưỡng hỗ trợ 505 đóng vai trò nâng đỡ cho đường giá trong ngắn hạn.
HNX nhích nhẹ qua ngưỡng 66 điểm, thị trường tỏ ra khá dè dặt với thanh khoản tiếp tục sụt giảm dần.
Một số các chỉ báo kỹ thuật nhanh cũng theo đó có sự hồi phục nhẹ sau một nhịp giảm, tuy nhiên phần lớn vẫn khá “nhiễu” như phiên trước.
Điểm sáng là Parabolic SAR vẫn cho tín hiệu tăng cùng nhóm MA ủng hộ cho xu thế đi lên.
Theo đó HNX-Index vẫn cần một vài phiên tích lũy nữa trước khi tiến lên kiểm tra ngưỡng kháng cự ngắn hạn 67 điểm.
CTCK Maybank KimEng - MBKE
VN-Index giảm trở lại sau khi đã cố gắng đạt được một phiên tăng ở ngày trước đó. Với kết quả giảm, đường giá vẫn trong quá trình thử lại khu vực hỗ trợ 505 điểm.
VN-Index sẽ được xác nhận bước vào pha điều chỉnh nếu hỗ trợ 505 điểm bị xâm phạm trong tuần sau.
Kháng cự gần nhất vẫn giữ tại mốc 513 điểm.
Thanh khoản yếu hơn. Khối lượng giao dịch rơi về những mức thấp hơn, đây đã là phiên thứ hai liên tiếp thanh khoản nằm thấp hơn mức Khối lượng giao dịch rơi bình quân 50 ngày, diễn biến cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu thu hẹp trở lại sau một giai đoạn dài mở rộng.
MACD vẫn giảm, chỉ báo này trước đó đã cắt xuống bên dưới đường tín hiệu và hiện đang kéo giãn hơn khoảng cách với đường này để ủng hộ kịch bản đường giá thực hiện điều chỉnh.
Nếu đường giá đóng cửa bên dưới mức 505 điểm trong các phiên tiếp theo, quá trình điều chỉnh giảm sẽ được xác nhận và hỗ trợ tiếp theo tại khu vực 492 điểm.
Trong trường hợp VN-Index xác nhận bước vào chu kỳ điều chỉnh giảm, nhà đầu tư cần đưa tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ về mức thấp hơn để cân đối rủi ro. Tỷ trọng đề xuất: 35/65 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index có phiên tăng thứ hai liên tiếp. Đường giá có cơ hội quay lại để kiểm tra khu vực kháng cự 66,2 điểm. Xu hướng tính đến hiện tại vẫn là tăng.
Dù vậy rủi ro HNX-Index thực hiện điều chỉnh sâu có thể xảy ra khi chỉ số này đã liên tục tăng từ đầu tháng 11 đế nay mà chưa có bất kỳ quá trình điều chỉnh nào đáng kể.
Một sự thất bại tiếp theo khi kiểm tra mức kháng cự 66,2 điểm sẽ làm gia tăng rủi ro HNX-Index thực hiện điều chỉnh trong ngắn hạn.
Thanh khoản yếu. Khối lượng giao dịch rơi có hiện tượng “lệch pha” với đường giá. Thanh khoản liên tục trôi về những mức thấp hơn trong hai phiên đường giá tăng điểm cho thấy bên mua không đủ quyết liệt. Nhìn rộng hơn, khối lượng giao dịch rơi đang nằm sâu bên dưới mức thanh khoản bình quân 50 ngày gần đây, thể hiện rủi ro dòng tiền bắt đầu thu hẹp trở lại.
MACD vẫn đang giảm, chỉ báo này đã cắt trở lại đường tín hiệu lần đầu tiên sau 2 tháng. MACD đang cho tín hiệu cảnh báo khả năng đường giá thay đổi xu hướng ngắn hạn.
Chúng tôi cho rằng rủi ro HNX-Index rơi vào một pha điều chỉnh sẽ cao dần nếu việc kiểm tra kháng cự 66,2 điểm tiếp tục không thành công.
Trường hợp kịch bản kém tích cực xảy ra, nhà đầu tư cần điều chỉnh giảm tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ về những mức thấp hơn để giảm thiểu rủi ro. Tỷ trọng đề xuất: 45/55 (tiền mặt/cổ phiếu).
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index
Nguồn: VCBS
CTCK Bảo Việt - BVSC
VN-Index có một tuần điều chỉnh khá mạnh sau 3 tuần liên tiếp không thể đóng cửa phía trên 510 điểm.
Kích thước của tuần giảm điểm tương đối lớn so vớinhững tuần tăng điểm trước đó nhưng hàm ý tiêu cực lại không đủ mạnh.
Cụ thể, chỉ số không thể đóng cửa ở mức thấp nhất tuần. Thanh khoản cũng sụt giảm nên đây không có tính chất của mẫu hình phân phối. Độ rộng thị trường cũng không quá chênh lệch giữa số mã giảm và tăng. Vẫn có khá nhiều cổ phiếu lập được mức giá cao mới trong xu hướng tăng giá.
Thiếu sự xác nhận của thanh khoản và độ rộng, chúng tôi không cho rằng đây là một tuần phân phối trên VN-Index .
Ở đồ thị ngày, VN-Index phục hồi khi chạm tới hỗ trợ từ 503 đến 505 điểm, tương ứng mức điều chỉnh 2/3 đến 1/2 sóng tăng liền trước. Đây đồng thời là điểm bứt phá khỏi trạng thái tích lũy kéo dài từ tháng 10 đển trung tuần tháng 11 nên đảo vai trò thành một hỗ trợ trong xu hướng tăng giá hiện tại.
Tín hiệu suy yếu của VN-Index trong phiên cuối tuần gợi mở khả năng kiểm nghiệm hỗ trợ nói trên trong phiên giao dịch đầu tuần. Nếu áp lực bán không thể chi phối độ rộng và thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp trong nhịp điều chỉnh này, chúng tôi đánh giá cao khả năng quay trở lại xu hướng tăng giá của VN-Index.
CTCK Sài Gòn Hà Nội - SHS
Chỉ số VN-Index ghi nhận tuần điều chỉnh giảm khi tiếp cận ngưỡng cản kỹ thuật 513 điểm, sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp.
Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước đó. Lực cầu có cải thiện khi VN-Index giảm gần mốc hỗ trợ 503 điểm, tuy nhiên chưa đủ mạnh.
Chỉ số RSI14 theo đồ thị tuần giảm xuống mức 57, tâm lý thị trường thận trọng hơn.
Chỉ báo MACD 9 ngày vẫn đang dao động phía trên đường tín hiệu, chỉ báo về xu hướng tăng điểm.
Chỉ số HNX-Index tiếp tục tuần tăng điểm thứ 9 liên tiếp. Áp lực cung tăng về cuối tuần, khi chỉ số chung giao dịch trên ngưỡng cản kỹ thuật 66 điểm.
Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với tuần trước. Áp lực chốt lời diễn ra khá mạnh tại ngưỡng cản kỹ thuật.
Chỉ số RSI14 theo đồ thị tuần tăng lên mức 68,6 điểm, tâm lý thị trường vẫn khá tích cực.
Đường MACD 9 ngày vẫn dao động phía trên đường tín hiệu, cho chỉ báo về xu hướng tăng điểm.
Tâm điểm trong tuần giao dịch tới là động thái tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF. Với diễn biến này, thị trường dự báo giao dịch sôi động hơn. Tuy nhiên, với việc quỹ ETF giảm tỷ trọng của khá nhiều cổ phiếu trong danh mục, thị trường tuần tới dự báo tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, với mốc hỗ trợ quan trọng là khoảng 502-503 điểm đối với VN-Index, 63-64 điểm đối với HNX-Index.
CTCK Rồng Việt - VDSC
Sàn HOSE kết phiên giao dịch cuối tuần với sắc đỏ, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,86 điểm (-0,17%) xuống còn 506,06 điểm cùng với 63,12 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
Đường giá đóng cửa với một nến đỏ có thân nến hẹp và bóng nến trên khá dài kèm theo sự sụt giảm về khối lượng sau cây nến xanh điểm trước đó cho thấy lực cầu tham gia vào thị trường đã suy yếu, người mua vẫn còn khá thận trọng sau phiên giảm mạnh ngày 11/12.
Các chỉ báo kỹ thuật cũng tiếp tục suy yếu, đường RSI đã về vùng 50, đường cỏ MACD mọc cao dần ở dưới đường 0 và đường ADX đã giảm về vùng 25.
Xét trên đồ thị tuần, đường giá VN-Index kết thúc tuần giao dịch từ ngày 9-13/12 với nến Engulfing Bear bao trùm toàn bộ hai nến xanh trước đó cho thấy áp lực bán diễn ra khá mạnh khi đường giá không vượt qua được mức kháng cự 513 điểm.
Chỉ số VN-Index đã có sự hồi phục sau khi break xuống biên dưới của kênh tăng giá ngắn hạn, tuy nhiên do lực cầu tham khá yếu có thể khiến đà phục hồi khó duy trì được lâu ở các phiên giao dịch tới.
Sàn HNX tiếp tục có phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,25 điểm (+0,38%) lên mức 66,22 điểm cùng với 25,41 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.
Đường giá kết phiên với nến xanh kèm theo sự sụt giảm mạnh của khối lượng so với phiên trước đó và khối lượng bình quân 10 phiên cho thấy sự suy yếu của lực cầu khi HNX-Index tiếp cận lại vùng kháng cự 66 điểm.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang trong trạng thái cảnh báo, đường RSI tăng lên lại vùng 70 sau khi đâm xủng đường xu hướng, đường cỏ MACD vẫn mọc dưới đường 0 và đường ADX đã suy giảm từ khu vực tăng nóng.
Trên đồ thị tuần, chỉ số HNX-Index h.nh thành dạng nến Spinning top khi tiếp cận vùng kháng cự 66 điểm cho thấy đà tăng bị chững lại tại đây.
Đường giá HNX-Index tăng nhưng khối lượng lại sụt giảm mạnh có thể khiến đà tăng sẽ gặp khó khăn ở các phiên giao dịch tuần sau.
Thị trường đã có sự hồi phục sau phiên giảm điểm xuyên thủng xuống biên dưới của kênh tăng giá ngắn hạn ngày 11/12, tuy nhiên lực cầu ở các phiên phục hồi có dấu hiệu suy yếu dần có thể khiền đà tăng khó duy trì được lâu, nhà đầu tư đã bán ra theo khuyến nghị của chúng tôi ở các phiên trước nên tiếp tục quan sát và chờ đợi các tín hiệu mới của thị trường.
>> Chứng khoán tuần mới: Đầu tư ngược ETF
