Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS
CTCK FPT – FPTS
Sau một vài phiên khá giằng co, đường giá đã trở lại trên ngưỡng 600 điểm với thanh khoản cũng được cải thiện. Tuy nhiên, với một phiên tăng điểm này, trong ngắn hạn thị trường vẫn chưa thể thiếp lập đà tăng điểm mới. RSI chủ yếu vẫn tăng – giảm ở khoảng giá trị 50 chưa thể hiện xu thế rõ ràng. VN-Index sẽ tiến hành tích lũy thêm quanh ngưỡng 600 điểm trước khi có tín hiệu cụ thể hơn.
Trên sàn HNX, phương diện kỹ thuật vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể, kết hợp với áp lực từ dải Bollinger không ngừng co hẹp. Trong một vài phiên tới đường giá sẽ tiến hành test ngưỡng kháng cự gần nhất 91,5 điểm.
CTCK BIDV – BSC
Cây nến spinning top thân đỏ chân nến đứng trên mốc hỗ trợ 589.63 điểm, thị trường tiếp tục giảm thêm 2.02 điểm nữa, đồng thời thanh khoản đột ngột cũng giảm sút bằng 0.63 phiên giao dịch trước đó.
Diễn biến ngày 7/11, VN-Index vận động phức tạp, trồi sụt liên tục đồng thời biên độ dao động mở rộng, cường độ mạnh mẽ. Mở đầu phiên, VN-Index duy trì khá lâu trên mốc 595, tuy nhiên chỉ sau khoảng 1 giờ giao dịch, bất ngờ quay đầu giảm mạnh xuyên qua mốc tham chiếu, chạm mốc 591.47 điểm. Sau đợt giảm này thị trường tiếp tục vận động đi lên và tiến trở về vùng 595 sau đó về lại gần mốc tham chiếu vào cuối phiên sáng. Phiên chiều, một đợt giảm điểm mạnh mẽ khiến VN-Index mất mốc 590, sau đó nhanh chóng phục hồi quay trở lại mốc tham chiếu, chốt phiên chạm ngưỡng 591.51 điểm.
Đường MACD(12,26) đột ngột đảo theo hướng xa đường Zero, tín hiệu chậm tiếp tục giảm điểm, hiện MACD vẫn nằm dưới tín hiệu chậm của nó. Chỉ báo RSI(14) và MFI(14) hình thành một xu hướng giảm trong phiên 7/11. Chỉ báo Momentum đột ngột dội lại, tăng điểm sau khi chạm mốc -30 phiên trước đó.
Mức hỗ trợ mới của thị trường ngưỡng 589.63, mức 600 tiếp tục là mức kháng cự rộng. Trong phiên tới, thị trường có thể vẫn tiếp tục trồi sụt trong vùng hỗ trợ-kháng cự này, nhất thiết hình thành một nền tảng giá tích lũy sau đợt giảm điểm mạnh mẽ của tuần trước đó.
CTCK Bảo Việt – BVSC
VN-Index kết thúc tuần bằng phiên tăng điểm mạnh với độ rộng nghiêng hẳn về các mã tăng điểm, qua đó tạo thành cây nến trắng dài kèm theo thanh khoản tăng trở lại lên trên mức trung bình. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần trở nên lạc quan vào xu hướng hồi phục của thị trường sau một nhịp điều chỉnh tích lũy. Đường giá đã chớm vượt lên trên đường SMA100 trong bối cảnh đường PSAR và nhóm MA ngắn hạn đang có dấu hiệu thoát khỏi xu hướng đi ngang để hướng lên hỗ trợ cho đường giá.
Thêm vào đó, về mặt chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo MACD tiếp tục hướng về ngưỡng 0 với đà tăng mạnh dần; còn với các chỉ báo momentum, trong khi đường RSI đã cắt lên trở lại ngưỡng 50 và tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm, thì chỉ báo STO cũng đã có dấu hiệu đảo chiều và chuẩn bị giao cắt trở lại với đường tín hiệu. Những tín hiệu trên cho thấy nhiều khả năng chỉ số sẽ tăng điểm và hướng về đường SMA50 trong tuần kế tiếp.
Trên đồ thị tuần, đường giá đang áp sát đường SMA20 với khối lượng tăng dần, trong khi các chỉ báo momentum đang diễn biến khá tích cực, đặc biệt là chỉ báo STO đang cho tín hiệu đi lên mạnh mẽ sau khi tạo phân kỳ dương với đường giá. Điều này cũng đang ủng hộ cho khả năng tăng điểm trong ngắn hạn của chỉ số cho dù đường giá vẫn đang chịu sức ép từ đường PSAR đang hướng xuống.
Vùng kháng cự gần của 2 chỉ số được kỳ vọng nằm tại quanh 610 điểm đối với VN-Index tương ứng 90.7 điểm đối với HNX-Index trong tuần tới. Đây được xem là điểm bán trading một phần tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS
CTCK MB – MBS
Về cơ bản, sau hai lần sụt giảm và tiệm cận hỗ trợ mạnh MA200 tương ứng vùng 580+/- VN-Index đã hồi phục trơ lại với mẫu hình có dạng đáy kép (Double bottom). Trong đó, xu hướng chính của VN- Index giai đoạn này vẫn tiếp tục phục hồi chậm và đi lên.
Tuy nhiên, các vùng kháng cự mạnh tại 600-610 đang ở khá gần và cũng là vùng nhiều nhà đầu tư đang kẹp hàng giá cao đang ở khá gần do đó khả năng thị trường sẽ duy trì mức tăng chậm, ổn định nhưng phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh. Các mã khuyến nghị: SSI, KBC, KDC, PVS, PVB, PVD, HPG, HAG, PPC, REE, CSM, DRC, TTF, HVG…
CTCP Chứng Khoán Bản Việt - VCSC
Theo hệ thống chỉ báo trạng thái xu hướng, thị trường có thể biến động mạnh cả về giá và khối lượng giao dịch theo chiều hướng tích cực trong tuần giao dịch tới và xu hướng tăng ngắn hạn có thể xác nhận rõ ràng hơn. Điểm tích cực nhất là dòng tiền có xu hướng tăng mạnh vào nhóm cổ phiếu Bluechips và có thể đây là nhóm cổ phiếu có thể giúp hai chỉ số vượt các mức kháng cự 605 của chỉ số VN-Index và 92.0 của chỉ số HNX-Index trong tuần giao dịch tới.
Đồng thời, hệ thống chỉ báo xu hướng vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và nâng mức cắt lỗ lên mức 587.34 của chỉ số VN-Index và 86.63 của chỉ số HNX-Index. Do đó, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và có thể tận dụng nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc nhẹ trong các phiên đầu tuần tới để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu hoặc mở vị thế mua mới.
Theo đồ thị tuần, rủi ro trung hạn có dấu hiệu suy giảm và dòng tiền có xu hướng trở lại trong tuần giao dịch gần đây. Trong tuần giao dịch tới, hai chỉ số có thể tiến gần các vùng kháng cự cũ. Đồng thời, chúng tôi vẫn duy trì đánh giá trung tính xu hướng trung hạn và khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì vị thế nắm giữ và quan sát thêm xu hướng thị trường trong tuần giao dịch tới.
CTCK Maybank Kim Eng Việt Nam - MBKE
VN-Index tăng mạnh hơn ở phiên cuối tuần. Tính chung cả tuần đường giá có 3/5 phiên tăng, một kết quả cho thấy sự cải thiện. Hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index tại 575 điểm, xác suất về sâu
hơn mức này không cao. Dù vậy kháng cự được xác định trong vùng 605 – 610 điểm. Với động lực hiện tại, sẽ là thử thách không dễ dàng cho VN-Index nhằm xác định rõ xu hướng tăng ngắn hạn.
Thanh khoản tăng hơn 30% so với mức thấp của phiên liền trước. Khối lượng giao dịch hiện vẫn nằm thấp hơn mức thanh khoản trung bình 50 ngày và đây là lý do khiến chúng tôi đánh giá động lực thị trường vẫn ở mức yếu.
Chỉ báo kỹ thuật trung tính. Phần lớn các chỉ báo kỹ thuật đã cải thiện lên mức trung tính.
VN-Index cần động lực mạnh hơn để chinh phục thành công kháng cự 610 điểm nhằm xác định rõ ràng xu hướng tăng ngắn hạn.
Các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể xem xét giải ngân trở lại một phần với mức dừng lỗ đặt tại hỗ trợ 575. Với các nhà đầu tư bình thường khác, cần chờ đợi việc kiểm tra kháng cự 610 diễn ra và thanh cải thiện mạnh hơn. Tỷ trọng đề xuất: 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).
HNX-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp, mức tăng dù vậy khiêm tốn hơn phiên trước đó. 3/5 phiên trong tuần này đường giá ghi nhận sự tăng điểm. Kết quả này giúp HNX-Index tiến lên gần hơn biên trên của vùng tích lũy, khu vực kháng cự 91.5 điểm.
Thanh khoản vẫn dưới trung bình. Khối lượng giao dịch hiện vẫn thấp hơn mức thanh khoản trung bình 50 ngày và dòng tiền do đó vẫn chỉ hoạt động ở mức yếu.
Chỉ báo trung tính. MACD đã cắt lên trên đường 0 để xóa bỏ tín hiệu tiêu cực trước đó. Điều tương tự cũng diễn ra ở các chỉ báo khác và hấu hết quay lại vùng trung tính.
Triển vọng ngắn hạn của HNX-Index quay lại mức trung tính. Nhà đầu tư có thể quay lại nắm giữ cổ phiếu trên sàn HNX với mức độ vừa phải. Việc đẩy mạnh hơn nữa tỷ trọng nắm giữ chỉ nên được thực hiện nếu động lực tăng giá có cải thiện rõ rệt hơn. Tỷ trọng đề xuất: 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).
