Công ty cổ phần DRH Holdings vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc đối với lô trái phiếu DRHH222001.
Theo công bố ngày 11/9/2026, lô DRHH222001 có giá trị phát hành ban đầu 230 tỷ đồng, phát hành ngày 16/11/2022, lãi suất 11%/năm. Tại kỳ thanh toán ngày 11/9/2026, số tiền gốc đến hạn phải thanh toán là hơn 157,59 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới thanh toán hơn 59,19 tỷ đồng, còn hơn 98,39 tỷ đồng chưa thanh toán.
Về nguyên nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ, DRH Holdings cho biết doanh nghiệp “đang làm việc với các đối tác để thu xếp nguồn thanh toán”.
Trước đó, DRH Holdings cũng công bố tình hình thanh toán đối với lô trái phiếu DRHH224001, có giá trị phát hành 410 tỷ đồng, phát hành ngày 23/2/2024 và lãi suất 12%/năm.
Theo báo cáo ngày 7/8/2026, tại kỳ thanh toán ngày 30/7, doanh nghiệp phải thanh toán 410 tỷ đồng tiền gốc, nhưng mới thanh toán 1 tỷ đồng, còn 409 tỷ đồng chưa thanh toán. Đến ngày 7/8, DRH Holdings thanh toán thêm 500 triệu đồng, đưa số tiền gốc chưa thanh toán của lô trái phiếu này xuống 408,5 tỷ đồng.
Đối với lô DRHH224001, nguyên nhân được DRH Holdings công bố là “trái phiếu đáo hạn, TCPH đang thu xếp nguồn thanh toán”.
Như vậy, theo công bố thông tin gần nhất, DRH Holdings còn 506,89 tỷ đồng tiền gốc chưa thanh toán của hai lô trái phiếu, gồm 408,5 tỷ đồng của DRHH224001 và hơn 98,39 tỷ đồng của DRHH222001.
Thông tin tài chính mới nhất được DRH Holdings công bố là tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2025. Theo đó, tại ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 1.256,3 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 1.420,2 tỷ đồng của kỳ trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 131 tỷ đồng, trong khi kỳ trước còn dương hơn 32,6 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng từ hơn 2.574,2 tỷ đồng lên hơn 2.738,1 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, nợ vay từ phát hành trái phiếu ở mức gần 567,6 tỷ đồng, còn các khoản nợ phải trả khác hơn 2.170,5 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 0,64 lên 0,69 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,81 lên 2,18 lần.
Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, DRH Holdings ghi nhận lỗ trước thuế gần 47,5 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 50,38 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt ở mức âm 1,26% và âm 4,01%.
Đáng chú ý, báo cáo soát xét được DRH Holdings công bố kèm theo nêu một số vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tại ngày 30/6/2025, công ty có nợ gốc, tiền lãi và các khoản lãi chậm thanh toán của trái phiếu đã quá hạn thanh toán theo điều khoản phát hành với tổng giá trị lần lượt khoảng 567,59 tỷ đồng và 195,48 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, công ty tiếp tục bị lỗ và nhóm công ty có khoản nợ thuế đã quá hạn nộp ngân sách Nhà nước.
Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc DRH Holdings đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và dòng tiền cho 12 tháng tiếp theo, trong đó có kinh doanh các dự án bất động sản mà nhóm công ty đang triển khai, thanh lý một phần các khoản đầu tư và thu hồi kịp thời các khoản phải thu.