Dragon Capital vừa công bố báo cáo cập nhật giá trị danh mục của hai quỹ đầu tư VEIL và VGF.
Đến ngày 16/8, quỹ VEIL có NAV đạt 433,3 triệu USD, NAV trên mỗi cổ phần đạt 2.49 USD. Tỷ lệ chiết khấu là 18,07%. Quỹ VGF có NAV đạt 210,8 triệu USD, NAV trên mỗi cổ phần đạt 16,29 USD và tỷ lệ chiết khấu là 18,68%.
Tính từ ngày 2/8 đến ngày 16/8, giá trị danh mục của hai quỹ này đã tăng 37 triệu USD.
So với báo cáo cách đây 2 tuần, top 5 các khoản đầu tư trong danh mục của VEIL không thay đổi. Tại quỹ VGF, cổ phiếu REE với 4,08% giá trị NAV, vượt qua FPT và thay thế khoản đầu tư vào
Tỷ trọng của VNM tăng 3% trong quỹ VEIL và 4% trong quỹ VGF do giá cổ phiếu này tăng 20% trong khoảng thời gian 2 tuần báo cáo.
Top 5 cổ phiếu trong danh mục hai quỹ VEIL và VGF ngày 16/8
Tuy nhiên trong tuần này, với 3 phiên thị trường giảm mạnh và phần lớn các cổ phiếu trong danh mục các quỹ đều giảm giá so với tuần trước, giá trị danh mục hai quỹ của Dragon Capital đã giảm gần hết phần tăng thêm trong 2 tuần trước đó.
Thống kê top 5 cổ phiếu nắm giữ trong danh mục của VEIL và VGF tại ngày 16/8 cho thấy, trong tuần này, tất cả các cổ phiếu đều giảm giá và tổng NAV suy giảm là 33,11 triệu USD, so với mức tăng 37 triệu USD của hai tuần trước.
Các cổ phiếu này lần lượt chiếm 52% và 48% tổng NAV của hai quỹ VEIL và VGF, nếu cộng thêm giá trị khoản đầu tư có chuyển đổi vào MSN, top 5 sẽ này chiếm 67% và 70% giá trị các quỹ.
(Khoản đầu tư vào MSN chỉ tính phần cổ phiếu các quỹ của Dragon Capital nắm giữ)
