ICV đã hoàn trả hơn 200 triệu USD cho cổ đông

(ĐTCK-online) Thông báo mới đây của Indochina Capital Vietnam (ICV) cho biết, Quỹ đã hoàn trả cho cổ đông gần 210 triệu USD (81% NAV), đưa số chứng chỉ quỹ đang lưu hành từ 45,63 triệu xuống còn hơn 9 triệu.
ICV đã hoàn trả hơn 200 triệu USD cho cổ đông

Theo báo cáo tháng 10 của ICV, tính đến 30/10, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ chỉ còn xấp xỉ 47,73 triệu USD, tương ứng với 9,03 triệu chứng chỉ quỹ. Tại thời điểm cuối tháng 9, NAV của quỹ này là 256,22 triệu USD, tương ứng 45,63 triệu chứng chỉ quỹ.

Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 19/10/2009 của ICV đã quyết định Quỹ sẽ hoàn trả vốn đầu tư đợt đầu cho cổ đông xấp xỉ 205,3 triệu USD, tương đương với 80,2% NAV tính theo giá ngày 15/10. Theo đó, các cổ đông sẽ bán lại cổ phiếu cho ICV và quỹ sẽ hủy lượng cổ phiếu này. Các lần phân phối tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tiến độ thanh lý các khoản đầu tư còn lại.

ICV đã hoàn trả hơn 200 triệu USD cho cổ đông ảnh 1
Cơ cấu danh mục đầu tư của ICV ngày 30/10. Nguồn: ICV

Theo báo cáo của ICV, danh mục đầu tư của quỹ có 17,5% là tiền mặt và các tài sản tương đương; cổ phiếu niêm yết chiếm 19,6%, cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 6,5% và góp vốn cổ phần doanh nghiệp chưa niêm yết (Private Equity) chiếm 56,4%.

Ngày 30/10, giá giao dịch của chứng chỉ quỹ ICV tại thị trường chứng khoán London là 4,36 USD, thấp hơn 17,4% so với NAV trên một chứng chỉ quỹ là 5,28 USD.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11/2009, giá chứng chỉ quỹ của ICV trên thị trường chứng khoán Lodon ở mức 4,2 USD, giảm 3,7% so với ngày 30/10/2009.

Quang Sơn
Quang Sơn

Tin cùng chuyên mục