DICERA Holdings thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu với hạn mức tín dụng tối đa 550 tỷ đồng, thời hạn tối đa 12 tháng. Trong đó, mục đích vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đồng thời, DICERA Holdings thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Tính tới 30/6/2026, DICERA Holdings chỉ có dư nợ 97,1 tỷ đồng trong khi vốn chủ sở hữu là 1.355,87 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2026, DICERA Holdings ghi nhận doanh thu đạt 507,67 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 58,62 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 28,9%, về 28,2%.
Luỹ kế trong nửa đầu năm 2026, DICERA Holdings ghi nhận doanh thu đạt 681,16 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 107,42 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ.
Trong năm 2026, Dicera Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.415 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 182 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2026 với lãi sau thuế đạt 107,42 tỷ đồng, DICERA Holdings đã hoàn thành 59% so với kế hoạch năm.
Cũng theo báo cáo tài chính quý II/2026, trong nửa đầu năm 2026, DICERA Holdings ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 193,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 149,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 81 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 39,89 tỷ đồng.
Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, DICERA Holdings đã trải qua 4 năm dòng tiền âm từ 2021-2024, Công ty mới ghi nhận dòng tiền dương trở lại năm 2025 với giá trị 593,06 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/9, cổ phiếu DC4 giảm 60 đồng về 6.710 đồng/cổ phiếu.