Đầu tư LDG thực hiện báo cáo tình hình thanh toán trái phiếu giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025 với mã LDGH2123002, Công ty chưa tuân thủ thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo kế hoạch.
Lý giải việc chậm thanh toán lãi, Đầu tư LDG cho biết do tình hình tài chính công ty khó khăn, Đầu tư LDG đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về kế hoạch thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Tính tới cuối năm 2025, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư LDG giảm 27,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 296,6 tỷ đồng, về 777,5 tỷ đồng và bằng 57,7% tổng vốn chủ sở hữu.
Trong đó, mã trái phiếu LDGH2123002 với tổng giá trị phát hành ban đầu là 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023, mục đích phát hành để tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất 11,5%/năm kể từ ngày phát hành và 12%/năm kể từ tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Tính tới cuối năm 2025, dư nợ trái phiếu LDGH2123002 là 186,4 tỷ đồng.
 |
LDG thuyết minh một số khoản vay và trái phiếu đã quá hạn chưa thanh toán tại thời điểm 31/12/2025. Nguồn: LDG |
Như vậy, sau hơn 2 năm đáo hạn trái phiếu ngày 10/12/2023, Đầu tư LDG vẫn chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2025, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 200,84 tỷ đồng, tăng thêm 199,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 120,58 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.032,53 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm sang dương 66,8%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 623,12 tỷ đồng, lên 134,16 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 76,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 25,52 tỷ đồng, về 7,65 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 97%, tương ứng giảm 401,91 tỷ đồng, về 12,41 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lũy kế năm 2025, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 403,02 tỷ đồng, tăng thêm 576,25 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 136,84 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.505,75 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.642,59 tỷ đồng.
Năm 2025, Đầu tư LDG đặt kế hoạch doanh thu 1.822,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 91,56 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2025, Đầu tư LDG đã hoàn thành 149,5% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.
Dù có lãi nhẹ trở lại trong năm 2025, tính tới ngày 31/12/2025, Đầu tư LDG vẫn còn lỗ luỹ kế 1.208,2 tỷ đồng, bằng 47,02% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.569,7 tỷ đồng).
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/3, cổ phiếu LDG giảm 60 đồng, về 3.340 đồng/cổ phiếu.
