CTCP Năng lượng Bắc Hà mới thông báo tình hình tài chính nửa đầu năm 2024 với lãi sau thuế hơn 35,6 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Với vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2024 là 606,2 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH của doanh nghiệp đạt 5,88%, cải thiện đáng kể so với mức 4,24% cùng kỳ.
Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản Năng lượng Bắc Hà đạt hơn 1.345,8 tỷ đồng, trong khi đó, nợ phải trả doanh nghiệp còn xấp xỉ 740 tỷ đồng. Riêng dư nợ trái phiếu còn hơn 624 tỷ đồng.
Hiện tại, Năng lượng Bắc Hà đang lưu hành 2 lô trái phiếu, trong đó lô trái phiếu BHBCH2124004 phát hành ngày 26/11/2021 có tổng giá trị là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 26/11/2024. Đây là lô trái phiếu “ba không” tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu thứ hai mới được phát hành thành công ngày 26/07/2024 là BHBCH2429001 với giá trị phát hành là 325 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 27/06/2029, lãi suất cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
Trước đó, trong nửa đầu năm 2024, Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho 3 lô trái phiếu lần lượt là BHBCH2124001, BHBCH2124002, và BHBCH2124003 với tổng giá trị 400 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, CTCP Năng lượng Bắc Hà được thành lập ngày 27/12/2007, trụ sở chính tại Thôn Giang Trù, xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Năng lượng Bắc Hà là chủ đầu tư hai nhà máy thủy điện nổi bật là Nậm Phàng A và Nậm Phàng B tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư.
Hiện tại, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA) đang là công ty mẹ, sở hữu 95,19% tỷ lệ quyền biểu quyết tại Năng lượng Bắc Hà. Ngày 5/6, IPA cũng huy động thành công 317 tỷ đồng từ lô trái phiếu “3 không”, mã IPAH2429001 với mục đích thanh toán các khoản nợ của mình.
