Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, doanh nghiệp đang có lô trái phiếu DGTH2224001 với giá trị phát hành theo mệnh giá 350 tỷ đồng, dư nợ gốc tại cuối kỳ báo cáo là 239,52 tỷ đồng, lãi suất 9%/năm..
Trong kỳ thanh toán gốc và lãi trái phiếu nửa đầu năm 2026, DGT chưa thể thanh toán 239,5 tỷ đồng gốc và 50,5 tỷ đồng lãi trái phiếu. Như vậy, theo bảng công bố tình hình thanh toán của doanh nghiệp, tổng nghĩa vụ gốc và lãi nêu trên vào khoảng 310,05 tỷ đồng.
DGI cho biết, lý do chậm thanh toán là Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền trả gốc, lãi cho trái chủ. Công ty đang đàm phán về thanh toán gốc, lãi trái phiếu và chờ kết quả chính thức từ nhà đầu tư.
 |
Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của DGT nửa đầu năm 2026 |
Theo báo cáo về tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, DGT cho biết vẫn tuân thủ các cam kết về mục đích phát hành và tài sản bảo đảm. Toàn bộ tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, sau khi khấu trừ chi phí liên quan, được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động. Tài sản bảo đảm gồm toàn bộ phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đồng Lợi và quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất của lô đất diện tích 15.550 m2 tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
Việc chưa thực hiện nghĩa vụ trái phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của DGT năm 2025 kém tích cực hơn năm trước.
Theo báo cáo tình hình tài chính năm 2025 - báo cáo tình hình tài chính mới nhất được DGT công bố, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cuối năm đạt gần 987,8 tỷ đồng, giảm so với hơn 1.003 tỷ đồng cuối năm 2024.
Dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ ở mức 239,52 tỷ đồng, không thay đổi so với năm trước. Trong khi đó, các khoản nợ phải trả khác tăng từ khoảng 309,34 tỷ đồng lên 405,78 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản theo đó tăng từ 35,51% lên 40,58%, còn hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 55,31% lên 68,28%.
Các chỉ tiêu thanh khoản cũng đi xuống. Hệ số thanh toán ngắn hạn giảm từ 4,41 lần xuống 2,18 lần; hệ số thanh toán nhanh từ 2,06 lần xuống 1,76 lần. Đáng chú ý, hệ số thanh toán lãi vay giảm mạnh từ 1,20 lần năm 2024 xuống còn 0,38 lần trong năm 2025.
Về kết quả kinh doanh, năm 2025 DGT ghi nhận lỗ trước thuế 14,45 tỷ đồng và lỗ sau thuế 15,15 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lần lượt có lợi nhuận trước thuế 4,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4,04 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của công ty được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.
