Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DDV, PNJ, HT1; tăng tỷ trọng với cổ phiếu FCN và GAS
CTCK Agriseco (AGR)
Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của DDV sẽ duy trì tích cực trong quý IV/2025 nhờ: (1) Giá phân DAP vẫn đang ở mức cao mặc dù có sự điều chỉnh giảm trong quý IV; (2) Nhiều dự án mới đang triển khai giúp đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và tối ưu lợi nhuận. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DDV với giá mục tiêu 30.000 đồng/CP (upside 13,2% so với mức giá hiện tại).
Agriseco Research cho rằng PNJ có thể tiếp tục cải thiện kết quả kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm và cả năm 2026 nhờ được tháo gỡ nút thắt về nguồn cung. Với mặt bằng định giá ở mức thấp so với quá khứ (P/E ~ 13,3x; P/B ~ 2,6x, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 100.000 đồng/CP (upside 9,2% với giá hiện tại).
Agriseco Research kỳ vọng kết quả kinh doanh của HT1 sẽ tiếp đà tăng trưởng trong thời gian tới nhờ: (1) Giá than nhập khẩu dự kiến duy trì ở mức thấp; (2) Nhu cầu tiêu thụ xi măng gia tăng; (3) Nguồn thu ổn định từ Dự án BOT Trạm Phú Hữu. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu với giá mục tiêu là 17.000 đồng/CP (upside 9% so với giá hiện tại).
Với triển vọng kết quả kinh doanh quý IV/2025 và năm 2026 duy trì tăng trưởng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu FCN với giá mục tiêu 16.500 đồng/CP, tương ứng mức upside 12,6%.
Từ kết quả kinh doanh tích cực 9 tháng năm 2025 và tình hình tài chính lành mạnh, chúng tôi kỳ vọng PV GAS sẽ duy trì đà tăng trưởng trong quý IV/2025 và giai đoạn 2026-2027 nhờ (1) Các nhà máy điện đi vào vận hành thương mại cuối năm 2025 hỗ trợ thúc đẩy sản lượng tiêu thụ khí LNG và (2) Các mỏ khí trọng điểm sắp đi vào hoạt động giúp cải thiện doanh thu dài hạn mảng thu gom, xử lý và phân phối khí. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 75.000 đồng/CP, tương ứng với mức upside 14,6% kể từ giá đóng cửa ngày 01/12/2025.
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NLG
CTCK SSI
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Nam Long (NLG - sàn HOSE) có tiềm năng tăng giá 21% nhờ doanh số bán hàng tích cực và thị trường phía Nam phục hồi. Duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 1 năm 42.500 đồng/cổ phiếu.
NLG hiện đang giao dịch tại mức P/B dự phóng 2026 khoảng 1,6x, tương đương mức trung bình 5 năm.
