Khuyến nghị mua cổ phiếu PVS ở mức giá 23.400 – 24.400 đồng
(CTCK BIDV - BSC)
Mã chứng khoán: PVS – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Điểm nhấn kỹ thuật:
- Xu hướng hiện tại: Tăng
- Chỉ báo MACD: Hội tụ, cắt đường tín hiệu từ dưới lên
- Chỉ báo RSI: Tăng
- Chỉ báo OBV: Phục hồi
Nhận định: Sau đợt điều chỉnh mạnh, cổ phiếu PVS đang trong xu hướng tăng trở lại, vượt ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng tăng trung hạn.
Chỉ báo MACD có xu hướng hội tụ và cắt đường tín hiệu từ dưới lên, cho thấy tín hiệu mua.
Chỉ báo RSI có xu hướng tăng, củng cố động lực tăng giá. Chỉ báo OBV phục hồi, xác nhận xu hướng tăng giá. Cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trong các phiên tới.
Khuyến nghị: Mức giá mua: 23.400 – 24.400 đồng/cổ phiêu. Giá mục tiêu: 28.000 đồng/cổ phiếu. Cắt lỗ: 22.000 đồng/cổ phiếu.
Nâng khuyến nghị mua cổ phiếu CTG với giá mục tiêu 36.950 đồng
(CTCK Bản Việt - VCSC)
Chúng tôi nâng khuyến nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) từ khả quan lên mua với giá mục tiêu 36.950 đồng từ mức 22.200 đồng.
Mức tăng giá mục tiêu chủ yếu do quá trình dự phòng cho VAMC nhanh hơn dự kiến.
Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ dự báo thu nhập lãi ròng của chúng tôi thêm 3,8% trong năm 2018, đạt 33 nghìn tỷ đồng (+22,5% YoY), đến từ mức tăng 7 điểm cơ bản trong NIM lên 2,94% cho năm 2018 do tập trung bán lẻ và điều chỉnh tăng 2,7% khoản vay gộp (+16,5% YoY).
Tăng giá mục tiêu cho GAS lên 131.600 đồng/cổ phiếu
(CTCK Bản Việt - VCSC)
Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu dành cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) lên 131.600 đồng do:
Điều chỉnh tăng giả định giá dầu thêm 7% lên 65USD/thùng, khiến LNST trong thời gian dự báo (2019-2025) tăng 15% và WACC giảm 272 điểm cơ bản khi lãi suất phi rủi ro giảm và dự báo cơ cấu nợ sẽ cao hơn.
LNST thường xuyên 2018 theo ước tính tăng 20,2% so với năm 2017 nhờ sản lượng bán ra tăng 5% và giá dầu nhiên liệu và LPG tăng lần lượt 5% và 11,5% so với năm 2017.
GAS hiện đang giao dịch tại P/E dự phóng 21,2 lần, thấp hơn 3,6% so với các công ty khác trong ngành nhưng lại vượt trội về tất cả các chỉ số khác như ROE, tỷ lệ đòn bẩy, và lợi suất cổ tức, đồng thời có tiềm năng tăng trưởng mạnh hơn rất nhiều.
Nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu HPG lên 77.500 đồng
(CTCK Bản Việt - VCSC)
Chúng tôi giữ khuyến nghị mua cho CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và nâng giá mục tiêu lên 77.500 đồng/cổ phiếu, phản ánh triển vọng tăng trưởng dài hạn cải thiện và định giá lại cho HPG.
Các động cơ tăng trưởng dài hạn mới, bao gồm Giai đoạn 1 của Khu Phức hợp Gang thép Dung Quất và dự án tôn mạ sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận trong năm nay, đưa tốc độ tăng trưởng kép (CAGR)dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi lên 17% giai đoạn 2018-2022, và tỷ lệ tăng trưởng gia tăng trong mô hình định giá Chiết khấu dòng tiền nhiều giai đoạn của chúng tôi.
