Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PLX
CTCK SSI (SSI)
Lợi nhuận của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX – sàn HOSE) trong quý II/2023 sẽ được hỗ trợ bởi khoản lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự kiện này đã được thị trường kỳ vọng và đã được phản ánh phần lớn vào giá cổ phiếu.
Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 1 năm là 40.500 đồng/cổ phiếu, với giả định lợi nhuận trước thuế năm 2023 sẽ tăng 108% so với năm trước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế cốt lõi không tính đến khoản lợi nhuận tài chính bất thường sẽ tăng 77%.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FPT
CTCK SSI (SSI)
Chúng tôi duy trì ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 của CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) là 18% so với năm trước; và giá mục tiêu 1 năm là 95.400 đồng/CP.
Đồng thời, khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT. Với tổng mức sinh lời là 21% bao gồm cả tỷ suất cổ tức.
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGW
CTCK DSC (DSC)
Do triển vọng năm 2023 tiêu cực, ban lãnh đạo CTCP Thế giới số (DGW – sàn HOSE) đã giảm mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 của tập đoàn về mức 400 tỷ (giảm mạnh từ kế hoạch gốc lợi nhuận sau thuế 787 tỷ).
Theo dự phóng mới của DGW, PE Forward DGW hiện đạt 12, thấp hơn PE trung bình ngành là 14. Theo DSC, đây là mức định giá hấp dẫn để mở vị thế với DGW.
Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, tỷ lệ dân số trẻ cao, thu nhập tăng trưởng rất nhanh (GDP tăng 5-10%/năm), nhu cầu hội nhập, nhu cầu sử dụng đồ công nghệ lớn. Do đó, về dài hạn, triển vọng tăng trưởng của DGW vẫn rất tốt.
Chỉ số RSI của DGW đã giảm sâu xuống khu vực quá bán và tiệm cận đến khu vực RSI 20 điểm cho thấy kỳ vọng về dư địa điều chỉnh thu hẹp. Trong lịch sử, từ khi lên sàn đến nay, DGW luôn có nhịp hồi phục khi RSI về vùng 20 điểm.
Luận điểm đầu tư dành cho DGW: Định giá ở mức hấp dẫn (PE 7, PE Forward 12) và Khả năng cao sẽ có nhịp hồi kĩ thuật trong tháng 4.
Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 37.500 đồng/CP, Upside: 18%, Tỷ trọng tối đa: 40%.
