Theo công bố thông tin của Công ty quản lý quỹ VFM, giá trị tài sản ròng trên một chứng chí quỹ ngày 15/5/2020 là 11.693,36 đồng/cổ phiếu, tăng 2,64% so với kỳ báo cáo trước là ngày 8/5 và đạt mức tăng đáng kể so với giá trị 10.866,63 đồng/chứng chỉ quỹ kỳ báo cáo 28/4/2020.
Nhìn danh sách 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư gồm 14 cổ phiếu của quỹ, công bố ngày 30/4 có thể hiểu vì sao giá trị tài sản ròng của quỹ tăng. Cụ thể, chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục là FPT, tiếp theo MWG, VPB, MBB... Chỉ số P/E bình quân của rổ cổ phiếu là 7,0 và chỉ số P/B là 1,3.
10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ ETF VFMVN DIAMOND
Tài sản đầu tư của quỹ ETF VFMVN Diamond bao gồm: cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán của Việt Nam; tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng; chứng khoán phái sinh niêm yết và giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán của Việt Nam; quyền và tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán trong danh mục của quỹ ETF VFMVN Diamond.
